有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:百万円) | |
| 当第2四半期連結累計期間 (自2022年7月1日 至2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,519 |
| 減価償却費 | 5,035 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △12 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 92 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 |
| 支払利息 | 60 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △273 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △911 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,329 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 40,974 |
| その他 | △4,815 |
| 小計 | 42,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 |
| 利息の支払額 | △61 |
| 法人税等の支払額 | △2,743 |
| 法人税等の還付額 | 51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16 |
| 建設協力金の支払による支出 | △184 |
| 建設協力金の回収による収入 | 48 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △61 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 84 |
| その他 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,237 |
| リース債務の返済による支出 | △40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △40 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 55,327 |