訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前中間連結会計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前中間利益 | 6,482 | 8,445 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 2,113 | 2,448 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △84 | △150 | ||
| 支払利息 | 318 | 335 | ||
| 為替差損益(△は益) | 35 | △37 | ||
| 金融収益及び金融費用 | △10 | △3 | ||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 2 | 1 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,391 | △1,173 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 1,354 | 956 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △784 | △250 | ||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,935 | 1,356 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | △6 | 18 | ||
| その他の増減額 | △202 | △1,366 | ||
| 小計 | 7,763 | 10,581 | ||
| 利息の受取額 | 83 | 150 | ||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||
| 利息の支払額 | △314 | △320 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,937 | △2,891 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,595 | 7,519 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,327 | △2,504 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 2 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △19 | △339 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | - | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | - | ||
| 差入保証金の差入による支出 | △15 | △5 | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 28 | 8 | ||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 282 | ||
| その他 | 1 | △0 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,307 | △2,556 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入による収入 | - | 1,384 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,333 | △2,000 | ||
| 新株の発行による収入 | 147 | - | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | - | ||
| 新株予約権の取得による支出 | - | △0 | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △4 | ||
| リース負債の返済による支出 | △346 | △575 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,531 | △1,196 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 936 | 1,560 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,691 | 5,326 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,431 | 20,521 | ||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,123 | 25,847 | ||
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