訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期利益 | 3,088 | 14,826 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 3,878 | 4,408 | ||
| 減損損失(又はその戻入れ) | 5,418 | - | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △51 | △195 | ||
| 支払利息 | 1,485 | 623 | ||
| 為替差損益(△は益) | △214 | △35 | ||
| アレンジメントフィー | 1,808 | - | ||
| 金融収益及び金融費用 | 0 | 1 | ||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 8 | 125 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,761 | △3,241 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △1,366 | △3,195 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 1,507 | △1,046 | ||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,425 | 2,376 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | 0 | 445 | ||
| その他の増減額 | 276 | 1,239 | ||
| 小計 | 12,505 | 16,333 | ||
| 利息の受取額 | 53 | 194 | ||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||
| 利息の支払額 | △1,668 | △642 | ||
| アレンジメントフィーの支払額 | △1,808 | - | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,719 | △4,161 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,363 | 11,723 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,695 | △2,780 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 203 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △24 | △46 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 182 | 11 | ||
| 差入保証金の差入による支出 | △132 | △59 | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 9 | 31 | ||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 280 | ||
| その他 | 2 | 1 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,604 | △2,358 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入による収入 | 33 | 60,000 | - | |
| 長期借入金の返済による支出 | 33 | △62,839 | △3,333 | |
| 新株の発行による収入 | 233 | 147 | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | 1 | ||
| リース負債の返済による支出 | 33 | △624 | △839 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △402 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,631 | △4,023 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 730 | 747 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,856 | 6,089 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 12,575 | 14,431 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 14,431 | 20,521 | |
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