訂正有価証券届出書(新規公開時)

18.借入金
(1) 借入金の内訳
借入金の内訳は、以下のとおりです。

(単位:百万円)
	移行日		前連結会計年度		当連結会計年度	平均利率	返済期限
	(2022年1月1日)		(2022年12月31日)		(2023年12月31日)
1年以内返済予定の長期借入金	1,479		3,333		4,000	0.8%	2024年9月30日
長期借入金(1年以内返済予定を除く)	61,356		56,667		52,667	1.0%	2028年 3月3日
合計	62,835		60,000		56,667
流動負債	1,479		3,333		4,000
非流動負債	61,356		56,667		52,667

(注) 1.借入金は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。債務不履行の借入金はありません。
2.借入金の期日別残高については、「35.金融商品」をご参照ください。
3.平均利率については、借入金の当連結会計年度の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
4.当社の借入金については、一定の純資産水準、営業損益水準、純損益水準の維持等を求める財務制限条項が付されており、当社はこの財務制限条項を遵守しております。
(2) 担保に供している資産
借入金等の債務の担保に供している資産及び対応する債務は、次のとおりです。

(単位:百万円)
	移行日		前連結会計年度		当連結会計年度
	(2022年1月1日)		(2022年12月31日)		(2023年12月31日)
担保に供している資産
現金及び預金	6,095		5,655		7,604
営業債権及びその他の債権	9,083		-		-
棚卸資産	7,763		-		-
短期貸付金 (注)1	1,123		-		-
その他金融資産	761		-		-
その他流動資産	866		632		-
有形固定資産	5,550		3,670		3,453
無形資産	198		-		-
関係会社株式 (注)2	113,117		95,596		95,891
長期貸付金 (注)1	15,588		9,658		8,778
その他の非流動資産	533		-		-
合計	160,682		115,213		115,726
対応する債務
1年以内返済予定の長期借入金	1,456		3,333		4,000
長期借入金	61,356		56,667		52,667
合計	62,812		60,000		56,667

(注) 1.上記の貸付金は関係会社間の貸付であり、連結財務諸表上、相殺消去しております。
2.上記の関係会社株式は、連結財務諸表上、相殺消去しております。