有価証券報告書-第6期(2025/07/01-2026/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2024年7月1日 至2025年6月30日) | 当事業年度 (自2025年7月1日 至2026年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 336,562 | 443,984 |
| 減価償却費 | 4,967 | 6,880 |
| 差入保証金償却額 | - | 808 |
| 受取利息 | - | △756 |
| 上場関連費用 | - | 11,454 |
| 株式交付費 | - | 5,466 |
| 新株予約権戻入益 | △346 | △3,932 |
| 自己新株予約権消却損 | 150 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △67,736 | △64,740 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,950 | △10,940 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,085 | △3,704 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,369 | 39,687 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,554 | 21,448 |
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 1,000 | 3,156 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 6,487 | 2,761 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | - | 49,971 |
| その他 | 58,798 | △2,664 |
| 小計 | 345,203 | 498,882 |
| 利息の受取額 | - | 756 |
| 法人税等の支払額 | △51,704 | △152,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,499 | 347,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,513 | △6,899 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △64,479 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 15,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,513 | △55,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 176,916 | 138,933 |
| 上場関連費用の支出 | - | △9,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,885 | - |
| その他 | △399 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,402 | 129,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 464,387 | 421,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 869,693 | 1,334,081 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,334,081 | ※1 1,755,597 |
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