有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2023年7月1日 至2024年6月30日) | 当事業年度 (自2024年7月1日 至2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 138,562 | 336,562 |
| 減価償却費 | 1,448 | 4,967 |
| 新株予約権戻入益 | △863 | △346 |
| 自己新株予約権消却損 | - | 150 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,948 | △67,736 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,873 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,178 | △2,950 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,552 | 6,085 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,583 | △4,369 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,816 | 6,554 |
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 5,800 | 1,000 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,485 | 6,487 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 17,989 | - |
| その他 | 11,168 | 58,798 |
| 小計 | 186,465 | 345,203 |
| 法人税等の支払額 | △290 | △51,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,175 | 293,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,711 | △9,513 |
| 差入保証金の差入による支出 | △10,254 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,966 | △9,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 50,050 | 176,916 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,199 | 3,885 |
| その他 | - | △399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,249 | 180,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 222,457 | 464,387 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 847,235 | 869,693 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △200,000 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 869,693 | ※1 1,334,081 |
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