有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年3月26日-平成26年3月24日)
【三菱UFJ 日本株オープン「35」】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 14 期 [ 平成25年3月25日現在 ] | 第 15 期 [ 平成26年3月24日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,322,906 | 51,320,521 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,773,777,409 | 4,726,221,841 | |||
| 未収入金 | 3,933,368 | 514,112 | |||
| 未収利息 | 95 | 82 | |||
| 流動資産合計 | 4,820,033,778 | 4,778,056,556 | |||
| 資産合計 | 4,820,033,778 | 4,778,056,556 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 22,741,056 | 7,460,041 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,095,968 | 2,697,454 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,343,457 | 37,764,321 | |||
| その他未払費用 | 54,429 | 70,073 | |||
| 流動負債合計 | 54,234,910 | 47,991,889 | |||
| 負債合計 | 54,234,910 | 47,991,889 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,457,417,582 | ※1 5,528,365,872 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,691,618,714 | ※2 △798,301,205 | |||
| (分配準備積立金) | 716,494,105 | 680,301,447 | |||
| 元本等合計 | 4,765,798,868 | 4,730,064,667 | |||
| 純資産合計 | 4,765,798,868 | 4,730,064,667 | |||
| 負債純資産合計 | 4,820,033,778 | 4,778,056,556 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
