有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月26日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 平成31年 3月25日現在 ] | 第21期 [ 令和 2年 3月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,121,796 | 50,911,269 |
| 親投資信託受益証券 | 5,100,491,364 | 3,712,139,843 |
| 流動資産合計 | 5,158,613,160 | 3,763,051,112 |
| 資産合計 | 5,158,613,160 | 3,763,051,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,837,415 | 456,200 |
| 未払受託者報酬 | 3,050,331 | 2,791,244 |
| 未払委託者報酬 | 42,704,579 | 39,077,370 |
| 未払利息 | 99 | 67 |
| その他未払費用 | 79,248 | 72,514 |
| 流動負債合計 | 51,671,672 | 42,397,395 |
| 負債合計 | 51,671,672 | 42,397,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,757,502,963 | 4,011,206,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 349,438,525 | △290,552,335 |
| (分配準備積立金) | 69,446 | 60,099 |
| 元本等合計 | 5,106,941,488 | 3,720,653,717 |
| 純資産合計 | 5,106,941,488 | 3,720,653,717 |
| 負債純資産合計 | 5,158,613,160 | 3,763,051,112 |
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