有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/03/24-2023/03/23)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 令和 4年 3月23日現在 ] | 第24期 [ 令和 5年 3月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,268,217 | 74,185,877 |
| 親投資信託受益証券 | 5,586,806,031 | 6,154,002,043 |
| 未収入金 | - | 24,738,666 |
| 流動資産合計 | 5,645,074,248 | 6,252,926,586 |
| 資産合計 | 5,645,074,248 | 6,252,926,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 21,737,438 |
| 未払解約金 | 22,746 | 11,243,218 |
| 未払受託者報酬 | 2,984,968 | 3,376,946 |
| 未払委託者報酬 | 41,789,515 | 47,277,193 |
| 未払利息 | 3 | 25 |
| その他未払費用 | 77,554 | 87,733 |
| 流動負債合計 | 44,874,786 | 83,722,553 |
| 負債合計 | 44,874,786 | 83,722,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,063,474,431 | 4,347,487,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,536,725,031 | 1,821,716,405 |
| (分配準備積立金) | 206,863,821 | 236,220,403 |
| 元本等合計 | 5,600,199,462 | 6,169,204,033 |
| 純資産合計 | 5,600,199,462 | 6,169,204,033 |
| 負債純資産合計 | 5,645,074,248 | 6,252,926,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
