有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月24日-平成30年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 平成29年 3月23日現在 ] | 第19期 [ 平成30年 3月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 459,212,409 | 130,326,797 |
| 親投資信託受益証券 | 3,715,095,528 | 6,208,088,086 |
| 未収入金 | 5,425,206 | 700,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,179,733,143 | 7,038,414,883 |
| 資産合計 | 4,179,733,143 | 7,038,414,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 312,345,151 | 740,973,625 |
| 未払解約金 | 5,702,774 | 3,777,953 |
| 未払受託者報酬 | 2,262,946 | 3,187,582 |
| 未払委託者報酬 | 31,681,206 | 44,626,178 |
| 未払利息 | 545 | 232 |
| その他未払費用 | 58,777 | 82,818 |
| 流動負債合計 | 352,051,399 | 792,648,388 |
| 負債合計 | 352,051,399 | 792,648,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,470,501,683 | 4,939,824,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 357,180,061 | 1,305,942,327 |
| (分配準備積立金) | 3,066,730 | 78,386 |
| 元本等合計 | 3,827,681,744 | 6,245,766,495 |
| 純資産合計 | 3,827,681,744 | 6,245,766,495 |
| 負債純資産合計 | 4,179,733,143 | 7,038,414,883 |
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