有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月24日-平成28年3月23日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ 日本株オープン「35」】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 16 期 [ 平成27年3月23日現在 ] | 第 17 期 [ 平成28年3月23日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 42,225,460 | |||
| コール・ローン | 330,544,344 | 2,281,662 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,004,704,079 | 4,097,315,992 | |||
| 未収入金 | 2,348,658 | 4,508,690 | |||
| 未収利息 | 465 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,337,597,546 | 4,146,331,804 | |||
| 資産合計 | 5,337,597,546 | 4,146,331,804 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 278,063,466 | - | |||
| 未払解約金 | 9,389,377 | 4,456,265 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,683,936 | 2,345,823 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,575,065 | 32,841,416 | |||
| その他未払費用 | 69,720 | 60,924 | |||
| 流動負債合計 | 327,781,564 | 39,704,428 | |||
| 負債合計 | 327,781,564 | 39,704,428 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,634,391,109 | ※1 4,122,808,817 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 375,424,873 | ※2 △16,181,441 | |||
| (分配準備積立金) | 363,601,032 | 310,794,080 | |||
| 元本等合計 | 5,009,815,982 | 4,106,627,376 | |||
| 純資産合計 | 5,009,815,982 | 4,106,627,376 | |||
| 負債純資産合計 | 5,337,597,546 | 4,146,331,804 | |||
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