有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/26-2025/03/24)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 [ 2024年 3月25日現在 ] | 第26期 [ 2025年 3月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,615,819 | 77,436,456 |
| 親投資信託受益証券 | 7,349,328,702 | 7,036,885,158 |
| 未収入金 | 265,328,502 | - |
| 未収利息 | 163 | 980 |
| 流動資産合計 | 7,699,273,186 | 7,114,322,594 |
| 資産合計 | 7,699,273,186 | 7,114,322,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 226,449,453 | - |
| 未払解約金 | 50,089,940 | 32,280 |
| 未払受託者報酬 | 3,716,694 | 4,036,511 |
| 未払委託者報酬 | 52,033,687 | 56,511,143 |
| その他未払費用 | 96,570 | 104,882 |
| 流動負債合計 | 332,386,344 | 60,684,816 |
| 負債合計 | 332,386,344 | 60,684,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,774,157,565 | 3,941,805,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,592,729,277 | 3,111,832,750 |
| (分配準備積立金) | 2,080,092,196 | 1,916,886,279 |
| 元本等合計 | 7,366,886,842 | 7,053,637,778 |
| 純資産合計 | 7,366,886,842 | 7,053,637,778 |
| 負債純資産合計 | 7,699,273,186 | 7,114,322,594 |
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