有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月24日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 平成30年 3月23日現在 ] | 第20期 [ 平成31年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,326,797 | 58,121,796 |
| 親投資信託受益証券 | 6,208,088,086 | 5,100,491,364 |
| 未収入金 | 700,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 7,038,414,883 | 5,158,613,160 |
| 資産合計 | 7,038,414,883 | 5,158,613,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 740,973,625 | - |
| 未払解約金 | 3,777,953 | 5,837,415 |
| 未払受託者報酬 | 3,187,582 | 3,050,331 |
| 未払委託者報酬 | 44,626,178 | 42,704,579 |
| 未払利息 | 232 | 99 |
| その他未払費用 | 82,818 | 79,248 |
| 流動負債合計 | 792,648,388 | 51,671,672 |
| 負債合計 | 792,648,388 | 51,671,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,939,824,168 | 4,757,502,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,305,942,327 | 349,438,525 |
| (分配準備積立金) | 78,386 | 69,446 |
| 元本等合計 | 6,245,766,495 | 5,106,941,488 |
| 純資産合計 | 6,245,766,495 | 5,106,941,488 |
| 負債純資産合計 | 7,038,414,883 | 5,158,613,160 |
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