有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ 日本株オープン「35」】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 15 期 [ 平成26年3月24日現在 ] | 第 16 期 [ 平成27年3月23日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 51,320,521 | 330,544,344 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,726,221,841 | 5,004,704,079 | |||
| 未収入金 | 514,112 | 2,348,658 | |||
| 未収利息 | 82 | 465 | |||
| 流動資産合計 | 4,778,056,556 | 5,337,597,546 | |||
| 資産合計 | 4,778,056,556 | 5,337,597,546 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 278,063,466 | |||
| 未払解約金 | 7,460,041 | 9,389,377 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,697,454 | 2,683,936 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,764,321 | 37,575,065 | |||
| その他未払費用 | 70,073 | 69,720 | |||
| 流動負債合計 | 47,991,889 | 327,781,564 | |||
| 負債合計 | 47,991,889 | 327,781,564 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,528,365,872 | ※1 4,634,391,109 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △798,301,205 | ※2 375,424,873 | |||
| (分配準備積立金) | 680,301,447 | 363,601,032 | |||
| 元本等合計 | 4,730,064,667 | 5,009,815,982 | |||
| 純資産合計 | 4,730,064,667 | 5,009,815,982 | |||
| 負債純資産合計 | 4,778,056,556 | 5,337,597,546 | |||
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