有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/03/25-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 [ 2025年 3月24日現在 ] | 第27期 [ 2026年 3月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,436,456 | 113,523,144 |
| 親投資信託受益証券 | 7,036,885,158 | 10,005,169,601 |
| 未収入金 | - | 522,694,796 |
| 未収利息 | 980 | 2,216 |
| 流動資産合計 | 7,114,322,594 | 10,641,389,757 |
| 資産合計 | 7,114,322,594 | 10,641,389,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 378,718,239 |
| 未払解約金 | 32,280 | 118,583,610 |
| 未払受託者報酬 | 4,036,511 | 5,116,171 |
| 未払委託者報酬 | 56,511,143 | 71,626,317 |
| その他未払費用 | 104,882 | 132,964 |
| 流動負債合計 | 60,684,816 | 574,177,301 |
| 負債合計 | 60,684,816 | 574,177,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,941,805,028 | 3,787,182,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,111,832,750 | 6,280,030,058 |
| (分配準備積立金) | 1,916,886,279 | 4,066,098,156 |
| 元本等合計 | 7,053,637,778 | 10,067,212,456 |
| 純資産合計 | 7,053,637,778 | 10,067,212,456 |
| 負債純資産合計 | 7,114,322,594 | 10,641,389,757 |
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