有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月24日-令和4年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 令和 3年 3月23日現在 ] | 第23期 [ 令和 4年 3月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,096,870 | 58,268,217 |
| 親投資信託受益証券 | 3,459,259,619 | 5,586,806,031 |
| 未収入金 | 1,045,108,769 | - |
| 流動資産合計 | 4,554,465,258 | 5,645,074,248 |
| 資産合計 | 4,554,465,258 | 5,645,074,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,009,741,767 | - |
| 未払解約金 | 16,453,918 | 22,746 |
| 未払受託者報酬 | 2,538,813 | 2,984,968 |
| 未払委託者報酬 | 35,543,374 | 41,789,515 |
| 未払利息 | 8 | 3 |
| その他未払費用 | 65,946 | 77,554 |
| 流動負債合計 | 1,064,343,826 | 44,874,786 |
| 負債合計 | 1,064,343,826 | 44,874,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,524,354,419 | 4,063,474,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 965,767,013 | 1,536,725,031 |
| (分配準備積立金) | 256,077,660 | 206,863,821 |
| 元本等合計 | 3,490,121,432 | 5,600,199,462 |
| 純資産合計 | 3,490,121,432 | 5,600,199,462 |
| 負債純資産合計 | 4,554,465,258 | 5,645,074,248 |
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