有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/24-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2023年 3月23日現在 ] | 第25期 [ 2024年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,185,877 | 84,615,819 |
| 親投資信託受益証券 | 6,154,002,043 | 7,349,328,702 |
| 未収入金 | 24,738,666 | 265,328,502 |
| 未収利息 | - | 163 |
| 流動資産合計 | 6,252,926,586 | 7,699,273,186 |
| 資産合計 | 6,252,926,586 | 7,699,273,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,737,438 | 226,449,453 |
| 未払解約金 | 11,243,218 | 50,089,940 |
| 未払受託者報酬 | 3,376,946 | 3,716,694 |
| 未払委託者報酬 | 47,277,193 | 52,033,687 |
| 未払利息 | 25 | - |
| その他未払費用 | 87,733 | 96,570 |
| 流動負債合計 | 83,722,553 | 332,386,344 |
| 負債合計 | 83,722,553 | 332,386,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,347,487,628 | 3,774,157,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,821,716,405 | 3,592,729,277 |
| (分配準備積立金) | 236,220,403 | 2,080,092,196 |
| 元本等合計 | 6,169,204,033 | 7,366,886,842 |
| 純資産合計 | 6,169,204,033 | 7,366,886,842 |
| 負債純資産合計 | 6,252,926,586 | 7,699,273,186 |
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