- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/06/24-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2025年 6月23日現在) | 第27期 (2026年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,537,545 | 129,108,725 |
| 親投資信託受益証券 | 3,345,850,837 | 5,065,640,053 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,225,500 |
| 未収利息 | 666 | 3,006 |
| 前払金 | 368,500 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,452,269 | 2,508,739 |
| 流動資産合計 | 3,417,209,817 | 5,199,486,023 |
| 資産合計 | 3,417,209,817 | 5,199,486,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 398,500 | - |
| 前受金 | - | 1,780,500 |
| 未払収益分配金 | 180,039,876 | 1,814,627,128 |
| 未払解約金 | 76,490 | 2,885,355 |
| 未払受託者報酬 | 1,776,288 | 2,508,029 |
| 未払委託者報酬 | 19,539,106 | 27,588,267 |
| その他未払費用 | 88,759 | 125,335 |
| 流動負債合計 | 201,919,019 | 1,849,514,614 |
| 負債合計 | 201,919,019 | 1,849,514,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,214,997,793 | 3,240,405,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 293,005 | 109,565,822 |
| (分配準備積立金) | 214,454 | 66,151,889 |
| 元本等合計 | 3,215,290,798 | 3,349,971,409 |
| 純資産合計 | 3,215,290,798 | 3,349,971,409 |
| 負債純資産合計 | 3,417,209,817 | 5,199,486,023 |
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