有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月21日-平成26年9月22日)

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【提出】
2014/12/18 9:43
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・日本株・成長力ファンド
平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額1,804,777,460円
Ⅱ 負債総額7,202,708円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,797,574,752円
Ⅳ 発行済口数2,114,855,696口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8500円
(1万口当たり純資産額)(8,500円)

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