有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)

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【提出】
2018/12/17 9:12
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・日本株・成長力ファンド
2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額1,677,454,878円
Ⅱ 負債総額4,311,847円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,673,143,031円
Ⅳ 発行済口数1,367,725,701口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2233円
(1万口当たり純資産額)(12,233円)

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