有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/09/21-2024/09/20)

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【提出】
2024/12/17 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・日本株・成長力ファンド
2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額1,201,545,624円
Ⅱ 負債総額2,220,152円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,199,325,472円
Ⅳ 発行済口数699,510,303口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7145円
(1万口当たり純資産額)(17,145円)

IRBANK 採用情報

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