有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/09/21-2025/09/22)

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【提出】
2025/12/18 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・日本株・成長力ファンド
2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額1,426,165,390円
Ⅱ 負債総額2,367,146円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,423,798,244円
Ⅳ 発行済口数641,252,113口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2203円
(1万口当たり純資産額)(22,203円)

IRBANK 採用情報

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