有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/09/21-2023/09/20)

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【提出】
2023/12/14 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・日本株・成長力ファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額1,103,143,171円
Ⅱ 負債総額3,038,813円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,100,104,358円
Ⅳ 発行済口数748,188,581口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4704円
(1万口当たり純資産額)(14,704円)

IRBANK 採用情報

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