三井住友・日本株・成長力ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)

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【提出】: 2019/12/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

三井住友・日本株・成長力ファンド

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,216,023,662	円
Ⅱ 負債総額	3,390,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,212,633,171	円
Ⅳ 発行済口数	1,002,123,377	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2101	円
(1万口当たり純資産額)	(12,101	円)

開示資料

決算

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