有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年9月21日-平成29年9月20日)

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【提出】
2017/12/14 9:38
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・日本株・成長力ファンド
2017年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額1,973,634,250円
Ⅱ 負債総額6,420,843円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,967,213,407円
Ⅳ 発行済口数1,511,564,737口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3014円
(1万口当たり純資産額)(13,014円)

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