有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)

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【提出】
2016/12/15 9:19
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・日本株・成長力ファンド
平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額1,802,901,840円
Ⅱ 負債総額4,037,574円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,798,864,266円
Ⅳ 発行済口数1,786,283,675口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0070円
(1万口当たり純資産額)(10,070円)

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