有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)

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【提出】
2015/12/24 9:52
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・日本株・成長力ファンド
平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額1,960,679,193円
Ⅱ 負債総額2,975,833円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,957,703,360円
Ⅳ 発行済口数1,943,010,133口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0076円
(1万口当たり純資産額)(10,076円)

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