有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

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【提出】
2022/12/15 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・日本株・成長力ファンド
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額1,003,663,129円
Ⅱ 負債総額4,222,784円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)999,440,345円
Ⅳ 発行済口数797,809,707口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2527円
(1万口当たり純資産額)(12,527円)

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