有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

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【提出】
2021/12/16 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・日本株・成長力ファンド
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額1,232,679,010円
Ⅱ 負債総額2,113,693円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,230,565,317円
Ⅳ 発行済口数828,513,260口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4853円
(1万口当たり純資産額)(14,853円)

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