有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第14期計算期間 平成25年2月20日現在 | 第15期計算期間 平成26年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,172,916 | 905,329 |
| 株式 | 2,105,150,300 | 2,762,627,000 |
| 投資信託受益証券 | 63,051,823 | 71,013,011 |
| 未収入金 | 56,717,958 | 107,502,683 |
| 未収配当金 | 5,509,000 | 2,697,500 |
| 流動資産合計 | 2,235,601,997 | 2,944,745,523 |
| 資産合計 | 2,235,601,997 | 2,944,745,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,935,012 | 49,802,386 |
| 未払解約金 | 6,664,538 | 5,816,401 |
| 未払受託者報酬 | 947,379 | 1,405,789 |
| 未払委託者報酬 | 13,263,914 | 19,681,622 |
| その他未払費用 | 828,325 | 995,144 |
| 流動負債合計 | 27,639,168 | 77,701,342 |
| 負債合計 | 27,639,168 | 77,701,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,703,081,694 | 5,187,606,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,495,118,865 | △2,320,562,437 |
| (分配準備積立金) | 318,266,940 | 270,762,986 |
| 元本等合計 | 2,207,962,829 | 2,867,044,181 |
| 純資産合計 | 2,207,962,829 | 2,867,044,181 |
| 負債純資産合計 | 2,235,601,997 | 2,944,745,523 |
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