有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/02/22-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期計算期間 2022年2月21日現在 | 第24期計算期間 2023年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,506,014 | 13,491,463 |
| 金銭信託 | 803,397,751 | 153,956,157 |
| 株式 | 10,015,212,800 | 11,665,551,513 |
| 未収入金 | - | 93,556,385 |
| 未収配当金 | 9,223,293 | 5,820,700 |
| 流動資産合計 | 10,839,339,858 | 11,932,376,218 |
| 資産合計 | 10,839,339,858 | 11,932,376,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 13,486,448 |
| 未払解約金 | 11,361,770 | 89,778,008 |
| 未払受託者報酬 | 5,777,708 | 6,433,281 |
| 未払委託者報酬 | 80,888,328 | 90,066,459 |
| その他未払費用 | 1,557,972 | 1,729,811 |
| 流動負債合計 | 99,585,778 | 201,494,007 |
| 負債合計 | 99,585,778 | 201,494,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,054,835,039 | 6,683,494,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,684,919,041 | 5,047,387,701 |
| (分配準備積立金) | 999,319,632 | 855,943,232 |
| 元本等合計 | 10,739,754,080 | 11,730,882,211 |
| 純資産合計 | 10,739,754,080 | 11,730,882,211 |
| 負債純資産合計 | 10,839,339,858 | 11,932,376,218 |
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