有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/02/21-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期計算期間 2023年2月20日現在 | 第25期計算期間 2024年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,491,463 | 15,035,039 |
| 金銭信託 | 153,956,157 | 469,565,488 |
| 株式 | 11,665,551,513 | 14,087,141,150 |
| 未収入金 | 93,556,385 | - |
| 未収配当金 | 5,820,700 | 7,898,827 |
| 流動資産合計 | 11,932,376,218 | 14,579,640,504 |
| 資産合計 | 11,932,376,218 | 14,579,640,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,486,448 | - |
| 未払解約金 | 89,778,008 | 57,213,542 |
| 未払受託者報酬 | 6,433,281 | 6,596,863 |
| 未払委託者報酬 | 90,066,459 | 92,356,741 |
| その他未払費用 | 1,729,811 | 1,991,291 |
| 流動負債合計 | 201,494,007 | 158,158,437 |
| 負債合計 | 201,494,007 | 158,158,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,683,494,510 | 6,363,418,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,047,387,701 | 8,058,063,220 |
| (分配準備積立金) | 855,943,232 | 2,704,693,924 |
| 元本等合計 | 11,730,882,211 | 14,421,482,067 |
| 純資産合計 | 11,730,882,211 | 14,421,482,067 |
| 負債純資産合計 | 11,932,376,218 | 14,579,640,504 |
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