有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間 2018年2月20日現在 | 第20期計算期間 2019年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,929,312 | 24,748,389 |
| 金銭信託 | 164,291,680 | 51,553,464 |
| 株式 | 3,943,173,525 | 3,480,503,513 |
| 派生商品評価勘定 | 3,014 | 3,059 |
| 未収入金 | 29,331,085 | 75,262,236 |
| 未収配当金 | 7,672,469 | 6,884,720 |
| 流動資産合計 | 4,155,401,085 | 3,638,955,381 |
| 資産合計 | 4,155,401,085 | 3,638,955,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,857 | 11,823 |
| 未払金 | 99,370,574 | 23,914,326 |
| 未払解約金 | 9,839,730 | 1,431,433 |
| 未払受託者報酬 | 2,572,641 | 1,928,316 |
| 未払委託者報酬 | 36,017,540 | 26,996,962 |
| その他未払費用 | 979,519 | 970,243 |
| 流動負債合計 | 148,782,861 | 55,253,103 |
| 負債合計 | 148,782,861 | 55,253,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,732,681,550 | 3,654,290,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 273,936,674 | △70,588,380 |
| (分配準備積立金) | 964,944,744 | 750,042,345 |
| 元本等合計 | 4,006,618,224 | 3,583,702,278 |
| 純資産合計 | 4,006,618,224 | 3,583,702,278 |
| 負債純資産合計 | 4,155,401,085 | 3,638,955,381 |
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