有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間 平成27年2月20日現在 | 第17期計算期間 平成28年2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,710,000 | 45,148,696 |
| 株式 | 4,697,235,050 | 3,044,940,420 |
| 未収入金 | 42,649,058 | 3,451,770 |
| 未収配当金 | 10,904,400 | 5,173,800 |
| 流動資産合計 | 4,799,498,508 | 3,098,714,686 |
| 資産合計 | 4,799,498,508 | 3,098,714,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,156,109 | 11,647,475 |
| 未払解約金 | 14,746,329 | 520,914 |
| 未払受託者報酬 | 2,223,873 | 1,780,114 |
| 未払委託者報酬 | 31,134,897 | 24,922,056 |
| その他未払費用 | 988,910 | 983,244 |
| 流動負債合計 | 79,250,118 | 39,853,803 |
| 負債合計 | 79,250,118 | 39,853,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,335,573,713 | 4,730,005,547 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,615,325,323 | △1,671,144,664 |
| (分配準備積立金) | 357,291,724 | 221,327,832 |
| 元本等合計 | 4,720,248,390 | 3,058,860,883 |
| 純資産合計 | 4,720,248,390 | 3,058,860,883 |
| 負債純資産合計 | 4,799,498,508 | 3,098,714,686 |
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