有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間 平成28年2月22日現在 | 第18期計算期間 平成29年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,148,696 | 131,570,535 |
| 株式 | 3,044,940,420 | 3,562,424,100 |
| 未収入金 | 3,451,770 | 20,717,158 |
| 未収配当金 | 5,173,800 | 4,025,350 |
| 流動資産合計 | 3,098,714,686 | 3,718,737,143 |
| 資産合計 | 3,098,714,686 | 3,718,737,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,647,475 | 76,469,766 |
| 未払解約金 | 520,914 | 4,169,609 |
| 未払受託者報酬 | 1,780,114 | 1,753,603 |
| 未払委託者報酬 | 24,922,056 | 24,550,965 |
| その他未払費用 | 983,244 | 977,790 |
| 流動負債合計 | 39,853,803 | 107,921,733 |
| 負債合計 | 39,853,803 | 107,921,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,730,005,547 | 4,510,772,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,671,144,664 | △899,957,049 |
| (分配準備積立金) | 221,327,832 | 436,439,434 |
| 元本等合計 | 3,058,860,883 | 3,610,815,410 |
| 純資産合計 | 3,058,860,883 | 3,610,815,410 |
| 負債純資産合計 | 3,098,714,686 | 3,718,737,143 |
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