有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/02/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期計算期間 2024年2月20日現在 | 第26期計算期間 2025年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,035,039 | 13,122 |
| 金銭信託 | 469,565,488 | 193,046,375 |
| 株式 | 14,087,141,150 | 16,129,077,500 |
| 未収入金 | - | 119,448,155 |
| 未収配当金 | 7,898,827 | 11,164,800 |
| 流動資産合計 | 14,579,640,504 | 16,452,749,952 |
| 資産合計 | 14,579,640,504 | 16,452,749,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 33,119,134 |
| 未払解約金 | 57,213,542 | 99,123,414 |
| 未払受託者報酬 | 6,596,863 | 9,331,185 |
| 未払委託者報酬 | 92,356,741 | 130,637,114 |
| その他未払費用 | 1,991,291 | 1,725,528 |
| 流動負債合計 | 158,158,437 | 273,936,375 |
| 負債合計 | 158,158,437 | 273,936,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,363,418,847 | 7,136,614,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,058,063,220 | 9,042,199,498 |
| (分配準備積立金) | 2,704,693,924 | 1,948,838,044 |
| 元本等合計 | 14,421,482,067 | 16,178,813,577 |
| 純資産合計 | 14,421,482,067 | 16,178,813,577 |
| 負債純資産合計 | 14,579,640,504 | 16,452,749,952 |
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