有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期計算期間 2025年2月20日現在 | 第27期計算期間 2026年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,122 | 13,814 |
| 金銭信託 | 193,046,375 | 864,728,497 |
| 株式 | 16,129,077,500 | 19,839,983,900 |
| 未収入金 | 119,448,155 | 29,201,017 |
| 未収配当金 | 11,164,800 | 13,578,300 |
| 流動資産合計 | 16,452,749,952 | 20,747,505,528 |
| 資産合計 | 16,452,749,952 | 20,747,505,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 33,119,134 | - |
| 未払解約金 | 99,123,414 | 26,318,471 |
| 未払受託者報酬 | 9,331,185 | 9,516,083 |
| 未払委託者報酬 | 130,637,114 | 133,225,799 |
| その他未払費用 | 1,725,528 | 2,520,886 |
| 流動負債合計 | 273,936,375 | 171,581,239 |
| 負債合計 | 273,936,375 | 171,581,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,136,614,079 | 6,424,202,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,042,199,498 | 14,151,721,546 |
| (分配準備積立金) | 1,948,838,044 | 6,089,406,901 |
| 元本等合計 | 16,178,813,577 | 20,575,924,289 |
| 純資産合計 | 16,178,813,577 | 20,575,924,289 |
| 負債純資産合計 | 16,452,749,952 | 20,747,505,528 |
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