有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間 平成29年2月20日現在 | 第19期計算期間 平成30年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 10,929,312 |
| 金銭信託 | 131,570,535 | 164,291,680 |
| 株式 | 3,562,424,100 | 3,943,173,525 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,014 |
| 未収入金 | 20,717,158 | 29,331,085 |
| 未収配当金 | 4,025,350 | 7,672,469 |
| 流動資産合計 | 3,718,737,143 | 4,155,401,085 |
| 資産合計 | 3,718,737,143 | 4,155,401,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,857 |
| 未払金 | 76,469,766 | 99,370,574 |
| 未払解約金 | 4,169,609 | 9,839,730 |
| 未払受託者報酬 | 1,753,603 | 2,572,641 |
| 未払委託者報酬 | 24,550,965 | 36,017,540 |
| その他未払費用 | 977,790 | 979,519 |
| 流動負債合計 | 107,921,733 | 148,782,861 |
| 負債合計 | 107,921,733 | 148,782,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,510,772,459 | 3,732,681,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △899,957,049 | 273,936,674 |
| (分配準備積立金) | 436,439,434 | 964,944,744 |
| 元本等合計 | 3,610,815,410 | 4,006,618,224 |
| 純資産合計 | 3,610,815,410 | 4,006,618,224 |
| 負債純資産合計 | 3,718,737,143 | 4,155,401,085 |
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