有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間 2019年2月20日現在 | 第21期計算期間 2020年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 24,748,389 | 24,490,489 |
| 金銭信託 | 51,553,464 | 96,780,889 |
| 株式 | 3,480,503,513 | 3,704,099,386 |
| 派生商品評価勘定 | 3,059 | - |
| 未収入金 | 75,262,236 | 15,403,716 |
| 未収配当金 | 6,884,720 | 2,281,950 |
| 流動資産合計 | 3,638,955,381 | 3,843,056,430 |
| 資産合計 | 3,638,955,381 | 3,843,056,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,823 | - |
| 未払金 | 23,914,326 | - |
| 未払解約金 | 1,431,433 | 37,208,629 |
| 未払受託者報酬 | 1,928,316 | 2,120,399 |
| 未払委託者報酬 | 26,996,962 | 29,686,002 |
| その他未払費用 | 970,243 | 836,239 |
| 流動負債合計 | 55,253,103 | 69,851,269 |
| 負債合計 | 55,253,103 | 69,851,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,654,290,658 | 2,967,064,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,588,380 | 806,140,664 |
| (分配準備積立金) | 750,042,345 | 843,173,958 |
| 元本等合計 | 3,583,702,278 | 3,773,205,161 |
| 純資産合計 | 3,583,702,278 | 3,773,205,161 |
| 負債純資産合計 | 3,638,955,381 | 3,843,056,430 |
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