有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間 2021年2月22日現在 | 第23期計算期間 2022年2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,526,853 | 11,506,014 |
| 金銭信託 | 288,278,752 | 803,397,751 |
| 株式 | 5,477,788,985 | 10,015,212,800 |
| 未収配当金 | 546,260 | 9,223,293 |
| 流動資産合計 | 5,777,140,850 | 10,839,339,858 |
| 資産合計 | 5,777,140,850 | 10,839,339,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,956,122 | 11,361,770 |
| 未払受託者報酬 | 2,682,441 | 5,777,708 |
| 未払委託者報酬 | 37,554,610 | 80,888,328 |
| その他未払費用 | 1,608,557 | 1,557,972 |
| 流動負債合計 | 95,801,730 | 99,585,778 |
| 負債合計 | 95,801,730 | 99,585,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,202,360,089 | 6,054,835,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,478,979,031 | 4,684,919,041 |
| (分配準備積立金) | 1,612,928,595 | 999,319,632 |
| 元本等合計 | 5,681,339,120 | 10,739,754,080 |
| 純資産合計 | 5,681,339,120 | 10,739,754,080 |
| 負債純資産合計 | 5,777,140,850 | 10,839,339,858 |
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