有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成25年10月21日現在) | 第15期 (平成26年10月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 188,032 | 693,898 | |||
| コール・ローン | 46,470,185 | 102,765,170 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,162,164,540 | 3,297,431,227 | |||
| 未収利息 | 38 | 56 | |||
| 流動資産合計 | 3,208,822,795 | 3,400,890,351 | |||
| 資産合計 | 3,208,822,795 | 3,400,890,351 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,925,574 | 772,238 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,804,147 | 1,729,948 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,257,984 | 24,219,177 | |||
| その他未払費用 | 90,151 | 86,436 | |||
| 流動負債合計 | 33,077,856 | 26,807,799 | |||
| 負債合計 | 33,077,856 | 26,807,799 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,695,027,235 | 3,882,688,016 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △519,282,296 | △508,605,464 | |||
| (分配準備積立金) | 403,110,712 | 383,767,267 | |||
| 元本等合計 | 3,175,744,939 | 3,374,082,552 | |||
| 純資産合計 | 3,175,744,939 | 3,374,082,552 | |||
| 負債純資産合計 | 3,208,822,795 | 3,400,890,351 | |||
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