有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月22日-令和2年10月19日)
【朝日ライフ リサーチ 日本株オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2019年10月21日現在) | 第21期 (2020年10月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 475,499 | 755,863 | |||
| コール・ローン | 78,824,372 | 73,512,406 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,431,556,479 | 3,600,249,699 | |||
| 流動資産合計 | 3,510,856,350 | 3,674,517,968 | |||
| 資産合計 | 3,510,856,350 | 3,674,517,968 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 951,039 | 724,888 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,837,889 | 1,828,308 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,730,450 | 25,596,254 | |||
| 未払利息 | 155 | 161 | |||
| その他未払費用 | 91,841 | 91,355 | |||
| 流動負債合計 | 28,611,374 | 28,240,966 | |||
| 負債合計 | 28,611,374 | 28,240,966 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,748,226,098 | 3,729,790,239 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △265,981,122 | △83,513,237 | |||
| (分配準備積立金) | 21,363,443 | 75,742,788 | |||
| 元本等合計 | 3,482,244,976 | 3,646,277,002 | |||
| 純資産合計 | 3,482,244,976 | 3,646,277,002 | |||
| 負債純資産合計 | 3,510,856,350 | 3,674,517,968 | |||
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