有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2020年10月19日現在) | 第22期 (2021年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 755,863 | 810,240 |
| コール・ローン | 73,512,406 | 70,300,374 |
| 親投資信託受益証券 | 3,600,249,699 | 3,797,689,863 |
| 未収入金 | - | 540,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,674,517,968 | 4,408,800,477 |
| 資産合計 | 3,674,517,968 | 4,408,800,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 519,063,823 |
| 未払解約金 | 724,888 | 520,514 |
| 未払受託者報酬 | 1,828,308 | 2,350,365 |
| 未払委託者報酬 | 25,596,254 | 32,904,995 |
| 未払利息 | 161 | 192 |
| その他未払費用 | 91,355 | 117,455 |
| 流動負債合計 | 28,240,966 | 554,957,344 |
| 負債合計 | 28,240,966 | 554,957,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,729,790,239 | 3,707,598,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,513,237 | 146,244,397 |
| (分配準備積立金) | 75,742,788 | 155,939,735 |
| 元本等合計 | 3,646,277,002 | 3,853,843,133 |
| 純資産合計 | 3,646,277,002 | 3,853,843,133 |
| 負債純資産合計 | 3,674,517,968 | 4,408,800,477 |
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