有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
【朝日ライフ リサーチ 日本株オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成28年10月19日現在) | 第18期 (平成29年10月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 966,242 | 511,243 | |||
| コール・ローン | 95,101,718 | 835,566,056 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,943,142,033 | 3,023,499,958 | |||
| 流動資産合計 | 3,039,209,993 | 3,859,577,257 | |||
| 資産合計 | 3,039,209,993 | 3,859,577,257 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 755,874,801 | |||
| 未払解約金 | 471,605 | 1,685,481 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,529,297 | 1,912,564 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,410,184 | 26,775,884 | |||
| 未払利息 | 234 | 2,289 | |||
| その他未払費用 | 76,983 | 95,725 | |||
| 流動負債合計 | 23,488,303 | 786,346,744 | |||
| 負債合計 | 23,488,303 | 786,346,744 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,139,430,194 | 3,023,499,204 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △123,708,504 | 49,731,309 | |||
| (分配準備積立金) | 41,327,298 | 71,045,606 | |||
| 元本等合計 | 3,015,721,690 | 3,073,230,513 | |||
| 純資産合計 | 3,015,721,690 | 3,073,230,513 | |||
| 負債純資産合計 | 3,039,209,993 | 3,859,577,257 | |||
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