有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成26年10月20日現在) | 第16期 (平成27年10月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 693,898 | 480,066 | |||
| コール・ローン | 102,765,170 | 64,760,392 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,297,431,227 | 2,845,195,873 | |||
| 未収入金 | - | 230,000,000 | |||
| 未収利息 | 56 | 17 | |||
| 流動資産合計 | 3,400,890,351 | 3,140,436,348 | |||
| 資産合計 | 3,400,890,351 | 3,140,436,348 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 166,414,263 | |||
| 未払解約金 | 772,238 | 695,274 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,729,948 | 1,771,105 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,219,177 | 24,795,361 | |||
| その他未払費用 | 86,436 | 88,494 | |||
| 流動負債合計 | 26,807,799 | 193,764,497 | |||
| 負債合計 | 26,807,799 | 193,764,497 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,882,688,016 | 2,945,385,199 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △508,605,464 | 1,286,652 | |||
| (分配準備積立金) | 383,767,267 | 29,398,999 | |||
| 元本等合計 | 3,374,082,552 | 2,946,671,851 | |||
| 純資産合計 | 3,374,082,552 | 2,946,671,851 | |||
| 負債純資産合計 | 3,400,890,351 | 3,140,436,348 | |||
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