有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成27年10月19日現在) | 第17期 (平成28年10月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 480,066 | 966,242 | |||
| コール・ローン | 64,760,392 | 95,101,718 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,845,195,873 | 2,943,142,033 | |||
| 未収入金 | 230,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 17 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,140,436,348 | 3,039,209,993 | |||
| 資産合計 | 3,140,436,348 | 3,039,209,993 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 166,414,263 | - | |||
| 未払解約金 | 695,274 | 471,605 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,771,105 | 1,529,297 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,795,361 | 21,410,184 | |||
| 未払利息 | - | 234 | |||
| その他未払費用 | 88,494 | 76,983 | |||
| 流動負債合計 | 193,764,497 | 23,488,303 | |||
| 負債合計 | 193,764,497 | 23,488,303 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,945,385,199 | 3,139,430,194 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,286,652 | △123,708,504 | |||
| (分配準備積立金) | 29,398,999 | 41,327,298 | |||
| 元本等合計 | 2,946,671,851 | 3,015,721,690 | |||
| 純資産合計 | 2,946,671,851 | 3,015,721,690 | |||
| 負債純資産合計 | 3,140,436,348 | 3,039,209,993 | |||
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