有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/10/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2024年10月21日現在) | 第26期 (2025年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 290,662 | 255,981 |
| コール・ローン | 100,927,116 | 195,753,673 |
| 親投資信託受益証券 | 4,020,520,872 | 4,362,433,647 |
| 未収入金 | 750,000,000 | 740,000,000 |
| 未収利息 | 445 | 1,877 |
| 流動資産合計 | 4,871,739,095 | 5,298,445,178 |
| 資産合計 | 4,871,739,095 | 5,298,445,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 551,200,782 | 700,679,489 |
| 未払解約金 | 406 | 129,164 |
| 未払受託者報酬 | 2,729,317 | 2,628,968 |
| 未払委託者報酬 | 38,210,351 | 36,805,521 |
| その他未払費用 | 136,406 | 131,394 |
| 流動負債合計 | 592,277,262 | 740,374,536 |
| 負債合計 | 592,277,262 | 740,374,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,240,006,020 | 4,379,246,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,455,813 | 178,823,832 |
| (分配準備積立金) | 404,040 | 112,637,918 |
| 元本等合計 | 4,279,461,833 | 4,558,070,642 |
| 純資産合計 | 4,279,461,833 | 4,558,070,642 |
| 負債純資産合計 | 4,871,739,095 | 5,298,445,178 |
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