- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/10/20-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2023年10月19日現在) | 第25期 (2024年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 136,714,327 | 290,662 |
| コール・ローン | - | 100,927,116 |
| 親投資信託受益証券 | 3,923,380,730 | 4,020,520,872 |
| 未収入金 | 880,000,000 | 750,000,000 |
| 未収利息 | - | 445 |
| 流動資産合計 | 4,940,095,057 | 4,871,739,095 |
| 資産合計 | 4,940,095,057 | 4,871,739,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 707,803,364 | 551,200,782 |
| 未払解約金 | 109,520 | 406 |
| 未払受託者報酬 | 2,668,456 | 2,729,317 |
| 未払委託者報酬 | 37,358,310 | 38,210,351 |
| その他未払費用 | 133,733 | 136,406 |
| 流動負債合計 | 748,073,383 | 592,277,262 |
| 負債合計 | 748,073,383 | 592,277,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,163,549,202 | 4,240,006,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,472,472 | 39,455,813 |
| (分配準備積立金) | 367,968 | 404,040 |
| 元本等合計 | 4,192,021,674 | 4,279,461,833 |
| 純資産合計 | 4,192,021,674 | 4,279,461,833 |
| 負債純資産合計 | 4,940,095,057 | 4,871,739,095 |
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