訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月20日-令和1年10月21日)
【朝日ライフ リサーチ 日本株オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2018年10月19日現在) | 第20期 (2019年10月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 596,550 | 475,499 | |||
| コール・ローン | 201,076,863 | 78,824,372 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,574,895,858 | 3,431,556,479 | |||
| 流動資産合計 | 3,776,569,271 | 3,510,856,350 | |||
| 資産合計 | 3,776,569,271 | 3,510,856,350 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 96,654,347 | - | |||
| 未払解約金 | 109,014 | 951,039 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,100,905 | 1,837,889 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,412,661 | 25,730,450 | |||
| 未払利息 | 589 | 155 | |||
| その他未払費用 | 104,990 | 91,841 | |||
| 流動負債合計 | 128,382,506 | 28,611,374 | |||
| 負債合計 | 128,382,506 | 28,611,374 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,647,333,875 | 3,748,226,098 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 852,890 | △265,981,122 | |||
| (分配準備積立金) | 184,770 | 21,363,443 | |||
| 元本等合計 | 3,648,186,765 | 3,482,244,976 | |||
| 純資産合計 | 3,648,186,765 | 3,482,244,976 | |||
| 負債純資産合計 | 3,776,569,271 | 3,510,856,350 | |||
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