有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/10/20-2023/10/19)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2022年10月19日現在) | 第24期 (2023年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 803,569 | 136,714,327 |
| コール・ローン | 109,624,823 | - |
| 親投資信託受益証券 | 4,064,464,510 | 3,923,380,730 |
| 未収入金 | - | 880,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,174,892,902 | 4,940,095,057 |
| 資産合計 | 4,174,892,902 | 4,940,095,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 707,803,364 |
| 未払解約金 | 757,592 | 109,520 |
| 未払受託者報酬 | 2,283,099 | 2,668,456 |
| 未払委託者報酬 | 31,963,370 | 37,358,310 |
| 未払利息 | 300 | - |
| その他未払費用 | 114,099 | 133,733 |
| 流動負債合計 | 35,118,460 | 748,073,383 |
| 負債合計 | 35,118,460 | 748,073,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,178,376,421 | 4,163,549,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,601,979 | 28,472,472 |
| (分配準備積立金) | 184,833,602 | 367,968 |
| 元本等合計 | 4,139,774,442 | 4,192,021,674 |
| 純資産合計 | 4,139,774,442 | 4,192,021,674 |
| 負債純資産合計 | 4,174,892,902 | 4,940,095,057 |
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